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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 010.00 | | 150 010.00 | 150 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BZ Autres créances | 278 338.00 | | 278 338.00 | 278 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 591.00 | | 285 591.00 | 285 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 601.00 | | 435 601.00 | 435 601.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 170 739.00 | 170 739.00 | | 170 739.00 |
DH Report à nouveau | -42 141.00 | -33 953.00 | | -42 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -871.00 | -8 188.00 | | -871.00 |
DL TOTAL (I) | 149 727.00 | 150 598.00 | | 149 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 4 170.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659.00 | 976.00 | | 659.00 |
EA Autres dettes | 281 213.00 | 276 546.00 | | 281 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 874.00 | 283 834.00 | | 285 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 601.00 | 434 432.00 | | 435 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 874.00 | 283 834.00 | | 285 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467.00 | 4 469.00 | | 4 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 338.00 | 12 657.00 | | 5 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -871.00 | -8 188.00 | | -871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 213.00 | 281 213.00 | | 281 213.00 |
UX Autres créances clients | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VI Groupe et associés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 369.00 | 276 369.00 | | 276 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 591.00 | 285 591.00 | | 285 591.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 874.00 | 285 874.00 | | 285 874.00 |