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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 930 500.00 | 848 000.00 | 82 500.00 | 930 500.00 |
BZ Autres créances | 7 451 336.00 | | 7 451 336.00 | 7 451 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 451 336.00 | | 7 451 336.00 | 7 451 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 381 836.00 | 848 000.00 | 7 533 836.00 | 8 381 836.00 |
CU Autres participations | 930 500.00 | 848 000.00 | 82 500.00 | 930 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 819 900.00 | 2 819 900.00 | | 2 819 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
DH Report à nouveau | -872 321.00 | -1 228 099.00 | | -872 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 897.00 | 355 779.00 | | 349 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 260.00 | 1 955 363.00 | | 2 305 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 224 336.00 | 5.00 | | 5 224 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 1 415.00 | | 4 241.00 |
EA Autres dettes | | 5 224 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 228 577.00 | 5 225 751.00 | | 5 228 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 533 836.00 | 7 181 113.00 | | 7 533 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 453.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -258 853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 000.00 | 687 228.00 | | 363 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 103.00 | 331 449.00 | | 13 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 897.00 | 355 778.00 | | 349 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 500.00 | | | 930 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 500.00 | | | 930 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 000.00 | | | 848 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 000.00 | | | 848 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 224 336.00 | -1 337.00 | 5 225 673.00 | 5 224 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VB T. V. A. | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VC Groupe et associés | 7 442 093.00 | 377 905.00 | 7 064 188.00 | 7 442 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 451 336.00 | 387 149.00 | 7 064 188.00 | 7 451 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 228 577.00 | 2 904.00 | 5 225 673.00 | 5 228 577.00 |