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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AP Constructions | 3 338.00 | 2 636.00 | 702.00 | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 825.00 | 12 836.00 | 3 989.00 | 16 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 205 551.00 | | 1 205 551.00 | 1 205 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 168.00 | 18 559.00 | 1 526 610.00 | 1 545 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 288.00 | | 230 288.00 | 230 288.00 |
BZ Autres créances | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CF Disponibilités | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 134.00 | | 274 134.00 | 274 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 302.00 | 18 559.00 | 1 800 744.00 | 1 819 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 211 919.00 | | | 1 211 919.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 491 420.00 | 1 350 000.00 | | 1 491 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 750.00 | 230 766.00 | | 397 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DG Autres réserves | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
DH Report à nouveau | -287 348.00 | -391 368.00 | | -287 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 558.00 | 104 020.00 | | 84 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 540.00 | 1 298 578.00 | | 1 691 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 41.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 306 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 699.00 | 11 747.00 | | 21 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 467.00 | 92 671.00 | | 87 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 204.00 | 410 564.00 | | 109 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 744.00 | 1 709 142.00 | | 1 800 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 204.00 | 410 564.00 | | 109 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 257.00 | | 373 257.00 | 373 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 257.00 | | 373 257.00 | 373 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 037.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 572.00 | 482 429.00 | | 448 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 013.00 | 378 409.00 | | 364 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 558.00 | 104 020.00 | | 84 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 932.00 | | 165 237.00 | 1 379 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 682.00 | | 165 237.00 | 1 356 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 522.00 | 3 037.00 | | 15 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 435.00 | 3 037.00 | | 12 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 205 551.00 | 1 205 551.00 | | 1 205 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
UX Autres créances clients | 230 288.00 | 230 288.00 | | 230 288.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 803.00 | 1 454 803.00 | | 1 454 803.00 |
VW T.V.A. | 64 448.00 | 64 448.00 | | 64 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 204.00 | 109 204.00 | | 109 204.00 |