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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 170.00 | 172 172.00 | -1.00 | 172 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 003.00 | 174 612.00 | 36 392.00 | 211 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 170.00 | 356 173.00 | 55 997.00 | 412 170.00 |
BT Marchandises | 142 976.00 | | 142 976.00 | 142 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 971.00 | | 69 971.00 | 69 971.00 |
BZ Autres créances | 33 871.00 | | 33 871.00 | 33 871.00 |
CF Disponibilités | 300 497.00 | | 300 497.00 | 300 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 766.00 | | 551 766.00 | 551 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 936.00 | 356 173.00 | 607 762.00 | 963 936.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
DH Report à nouveau | 219 079.00 | 160 204.00 | | 219 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 701.00 | 58 876.00 | | 14 701.00 |
DL TOTAL (I) | 251 074.00 | 236 372.00 | | 251 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 965.00 | 37 253.00 | | 271 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 940.00 | 64 560.00 | | 18 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 321.00 | 11 635.00 | | 10 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 068.00 | 35 163.00 | | 30 068.00 |
EA Autres dettes | 25 395.00 | 41 444.00 | | 25 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 689.00 | 190 055.00 | | 356 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 762.00 | 426 427.00 | | 607 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 192.00 | 180 616.00 | | 265 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 204.00 | | 18 290.00 | 412 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 323.00 | 412 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 323.00 | 392 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 107.00 | | 16 780.00 | 394 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 097.00 | | 1 510.00 | 18 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 776.00 | 24 651.00 | 4 254.00 | 335 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 776.00 | 24 651.00 | 4 254.00 | 335 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
UX Autres créances clients | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 965.00 | 30 469.00 | 91 497.00 | 121 965.00 |
VI Groupe et associés | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 797.00 | | | 125 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 389.00 | 126 389.00 | | 126 389.00 |
VW T.V.A. | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 689.00 | 115 192.00 | 91 497.00 | 206 689.00 |