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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 305.00 | | 1 447 305.00 | 1 447 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 786 209.00 | | 786 209.00 | 786 209.00 |
CF Disponibilités | 1 415 881.00 | | 1 415 881.00 | 1 415 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 091.00 | | 2 208 091.00 | 2 208 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 396.00 | | 3 655 396.00 | 3 655 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 444 500.00 | | 1 444 500.00 | 1 444 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 220.00 | 441 000.00 | | 939 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 541 008.00 | | | 1 541 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
DG Autres réserves | 801 275.00 | 857 721.00 | | 801 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 919.00 | 119 530.00 | | 188 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 400.00 | 1 418 252.00 | | 3 476 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 937.00 | 23 557.00 | | 125 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 853.00 | 3 336.00 | | 9 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 392.00 | 63 519.00 | | 38 392.00 |
EA Autres dettes | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 995.00 | 90 418.00 | | 178 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 396.00 | 1 508 671.00 | | 3 655 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 937.00 | | | 125 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 920.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 404.00 | 4 956.00 | | -4 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 380.00 | 226 110.00 | | 588 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 460.00 | 106 579.00 | | 399 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 919.00 | 119 530.00 | | 188 919.00 |