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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 610.00 | 11 310.00 | 26 300.00 | 37 610.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 625.00 | 11 310.00 | 26 315.00 | 37 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
072 Créances – Autres | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
084 Disponibilités | 252 508.00 | | 252 508.00 | 252 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 015.00 | | 296 015.00 | 296 015.00 |
110 Total général Actif | 333 640.00 | 11 310.00 | 322 330.00 | 333 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 436.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 135 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 507.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 188.00 | 275 111.00 | | 314 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 16 570.00 | 1 928.00 | | 16 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 758.00 | 278 539.00 | | 332 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 273.00 | 77 016.00 | | 55 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | 4 500.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 81 556.00 | 72 981.00 | | 81 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 820.00 | 3 197.00 | | 5 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 820.00 | 31 504.00 | | 40 820.00 |
252 Charges sociales | 37 480.00 | 6 007.00 | | 37 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 709.00 | 11 100.00 | | 13 709.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 719.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 61.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 667.00 | 212 084.00 | | 235 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 091.00 | 66 455.00 | | 97 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 917.00 | 3 813.00 | | 16 917.00 |
294 Charges financières | 1 237.00 | 2 552.00 | | 1 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 174.00 | 596.00 | | 17 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 516.00 | 14 736.00 | | 21 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 081.00 | 52 384.00 | | 74 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 866.00 | | | 72 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -257.00 | | | -257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |