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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 159 030.00 | | 159 030.00 | 159 030.00 |
AP Constructions | 371 070.00 | 57 766.00 | 313 304.00 | 371 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 346.00 | 40 784.00 | 34 562.00 | 75 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 655 446.00 | 4 524 629.00 | 1 130 818.00 | 5 655 446.00 |
BZ Autres créances | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 286 170.00 | 21 057.00 | 2 265 114.00 | 2 286 170.00 |
CF Disponibilités | 113 974.00 | | 113 974.00 | 113 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 245.00 | 21 057.00 | 2 402 188.00 | 2 423 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 078 691.00 | 4 545 685.00 | 3 533 006.00 | 8 078 691.00 |
CU Autres participations | 5 050 000.00 | 4 426 078.00 | 623 922.00 | 5 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 082 000.00 | 3 482 000.00 | | 3 082 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 481.00 | 73 632.00 | | 75 481.00 |
DG Autres réserves | 255 688.00 | 220 550.00 | | 255 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 253.00 | 36 987.00 | | 94 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 507 421.00 | 3 813 169.00 | | 3 507 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148.00 | 5 992.00 | | 1 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 299.00 | 3 334.00 | | 19 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 584.00 | 14 462.00 | | 25 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 006.00 | 3 827 631.00 | | 3 533 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 865.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 255.00 | 3 983.00 | | 21 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 431.00 | 132 731.00 | | 198 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 178.00 | 95 744.00 | | 104 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 253.00 | 36 987.00 | | 94 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 655 446.00 | | | 5 655 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 655 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 446.00 | | | 605 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050 000.00 | | | 5 050 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 685.00 | 17 865.00 | | 80 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 685.00 | 17 865.00 | | 80 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VC Groupe et associés | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |