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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AH Fonds commercial | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
AP Constructions | 18 091.00 | 7 537.00 | 10 553.00 | 18 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 990.00 | 19 446.00 | 16 544.00 | 35 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
BZ Autres créances | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CF Disponibilités | 115 178.00 | | 115 178.00 | 115 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 441.00 | | 144 441.00 | 144 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 432.00 | 19 446.00 | 160 986.00 | 180 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 119 673.00 | 86 144.00 | | 119 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 825.00 | 33 528.00 | | 6 825.00 |
DL TOTAL (I) | 141 898.00 | 135 073.00 | | 141 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 381.00 | 12 637.00 | | 6 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 10 836.00 | | 3 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 255.00 | 21 037.00 | | 9 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 087.00 | 44 512.00 | | 19 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 986.00 | 179 585.00 | | 160 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 087.00 | 44 512.00 | | 19 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 965.00 | | 148 965.00 | 148 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 965.00 | | 148 965.00 | 148 965.00 |
FM Production stockée | | | -2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 5 895.00 | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 725.00 | 178 617.00 | | 146 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 900.00 | 145 089.00 | | 139 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 825.00 | 33 528.00 | | 6 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VI Groupe et associés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VW T.V.A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |