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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 919.00 | 102 174.00 | 43 745.00 | 145 919.00 |
AP Constructions | 21 024.00 | 12 797.00 | 8 227.00 | 21 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 965.00 | 16 642.00 | 323.00 | 16 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 991.00 | 583 782.00 | 278 209.00 | 861 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 155 030.00 | | 155 030.00 | 155 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 578 845.00 | 4 483 998.00 | 32 094 847.00 | 36 578 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 731 697.00 | | 3 731 697.00 | 3 731 697.00 |
BZ Autres créances | 17 724 858.00 | 852 825.00 | 16 872 033.00 | 17 724 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 722 241.00 | 2 997 376.00 | 2 724 865.00 | 5 722 241.00 |
CF Disponibilités | 442 435.00 | | 442 435.00 | 442 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 946.00 | | 87 946.00 | 87 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 709 177.00 | 3 850 201.00 | 23 858 976.00 | 27 709 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 288 022.00 | 8 334 199.00 | 55 953 823.00 | 64 288 022.00 |
CU Autres participations | 35 377 916.00 | 3 768 603.00 | 31 609 313.00 | 35 377 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 000.00 | 1 073 000.00 | | 1 073 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 300.00 | 107 300.00 | | 107 300.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 042 494.00 | 12 922 168.00 | | 23 042 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 266 655.00 | 13 420 326.00 | | 10 266 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 634.00 | 2 834.00 | | 1 634.00 |
DL TOTAL (I) | 36 991 084.00 | 27 525 628.00 | | 36 991 084.00 |
DP Provisions pour risques | 841 693.00 | 751 859.00 | | 841 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 841 693.00 | 751 859.00 | | 841 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 446 080.00 | 7 116 883.00 | | 5 446 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 229.00 | 887 351.00 | | 809 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 247.00 | 1 090 855.00 | | 2 003 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 121.00 | 919 087.00 | | 832 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 175.00 | | |
EA Autres dettes | 9 030 370.00 | 8 622 897.00 | | 9 030 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 121 046.00 | 18 640 247.00 | | 18 121 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 953 823.00 | 46 917 734.00 | | 55 953 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 935 279.00 | | 1 935 279.00 | 1 935 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 279.00 | | 1 935 279.00 | 1 935 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -936 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 637 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 781.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 241 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 117 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202 634.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 048 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 193 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 256 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 774.00 | 10 668.00 | | 5 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 419.00 | 25 146 866.00 | | 108 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 854 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 193.00 | 26 012 108.00 | | 114 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 714.00 | 863 566.00 | | 5 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 172.00 | 5 314 771.00 | | 127 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 834.00 | 417 966.00 | | 89 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 720.00 | 6 596 302.00 | | 222 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 527.00 | 19 415 806.00 | | -108 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 406.00 | | | -118 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 525 691.00 | 35 501 329.00 | | 17 525 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 259 035.00 | 22 081 002.00 | | 7 259 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 266 655.00 | 13 420 326.00 | | 10 266 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 590 051.00 | | 517 479.00 | 36 590 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 015.00 | 35 532 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 785.00 | 36 578 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 080.00 | 145 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 690.00 | 899 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 587.00 | | 312.00 | 166 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 530.00 | | 15 141.00 | 1 067 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 355 934.00 | | 502 026.00 | 35 355 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 948.00 | 109 945.00 | 96 498.00 | 701 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 328.00 | 21 826.00 | 20 980.00 | 101 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 620.00 | 88 119.00 | 75 518.00 | 600 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 229.00 | 809 229.00 | | 809 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 247.00 | 2 003 247.00 | | 2 003 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 340.00 | 144 340.00 | | 144 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 887.00 | 108 887.00 | | 108 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 240.00 | 125 240.00 | | 125 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 030.00 | | 155 030.00 | 155 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 731 697.00 | 3 731 697.00 | | 3 731 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VC Groupe et associés | 2 420 521.00 | 2 420 521.00 | | 2 420 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 444 997.00 | 2 086 181.00 | 3 358 816.00 | 5 444 997.00 |
VI Groupe et associés | 8 905 130.00 | 8 905 130.00 | | 8 905 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 742 000.00 | | | 1 742 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 493 595.00 | 539 659.00 | | 493 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 191.00 | 80 191.00 | | 80 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 808 314.00 | 14 808 314.00 | | 14 808 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 946.00 | 87 946.00 | | 87 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 699 530.00 | 21 699 530.00 | | 21 699 530.00 |
VW T.V.A. | 498 703.00 | 498 703.00 | | 498 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 121 046.00 | 14 762 230.00 | 3 358 816.00 | 18 121 046.00 |