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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 266.00 | 4 531.00 | 2 735.00 | 7 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 226 563.00 | | 226 563.00 | 226 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 283.00 | | 227 283.00 | 227 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 549.00 | 4 531.00 | 230 018.00 | 234 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 386.00 | -22 884.00 | | 1 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 938.00 | 24 270.00 | | 57 938.00 |
DL TOTAL (I) | 70 324.00 | 12 386.00 | | 70 324.00 |
DP Provisions pour risques | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 694.00 | 136.00 | | 30 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 534.00 | 63 317.00 | | 85 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 6 000.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 896.00 | 69 453.00 | | 137 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 018.00 | 81 839.00 | | 230 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 694.00 | 136.00 | | 30 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 708.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 115 326.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | 119.00 | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | 119.00 | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | 1 828.00 | | 2 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 098.00 | 1 828.00 | | 24 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 325.00 | -1 709.00 | | -23 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 934.00 | 43 109.00 | | 116 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 996.00 | 18 839.00 | | 58 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 938.00 | 24 270.00 | | 57 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VC Groupe et associés | 190 316.00 | 190 316.00 | | 190 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 298.00 | 227 283.00 | 15.00 | 227 298.00 |