| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 983.00 | | 161 983.00 | 161 983.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 312.00 | 83 392.00 | 18 921.00 | 102 312.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 375.00 | 84 371.00 | 181 004.00 | 265 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
060 Stock marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
084 Disponibilités | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
088 Caisse | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
110 Total général Actif | 294 059.00 | 84 371.00 | 209 688.00 | 294 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 625.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 688.00 | |
AB Frais d’établissement | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AH Fonds commercial | 161 983.00 | | 161 983.00 | 161 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 733.00 | 54 409.00 | 3 323.00 | 57 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 116.00 | 19 215.00 | 22 900.00 | 42 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 262 812.00 | 74 605.00 | 188 207.00 | 262 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BT Marchandises | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
CF Disponibilités | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 626.00 | 74 605.00 | 221 021.00 | 295 626.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 230.00 | 9 027.00 | | 8 230.00 |
214 Production vendue de biens – France | 371 189.00 | 361 647.00 | | 371 189.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 371 189.00 | | | 371 189.00 |
224 Production immobilisée | 472.00 | 333.00 | | 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 456.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 915.00 | 371 464.00 | | 382 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 068.00 | 5 001.00 | | 4 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 264.00 | -250.00 | | 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 104.00 | 86 368.00 | | 86 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -783.00 | 464.00 | | -783.00 |
242 Autres charges externes. | 69 660.00 | 64 693.00 | | 69 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 568.00 | 8 694.00 | | 6 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 470.00 | 144 522.00 | | 150 470.00 |
252 Charges sociales | 50 642.00 | 44 761.00 | | 50 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 385.00 | 4 202.00 | | 5 385.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 389.00 | 358 461.00 | | 372 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 526.00 | 13 002.00 | | 10 526.00 |
294 Charges financières | 2 407.00 | 874.00 | | 2 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 389.00 | | | 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 034.00 | 1 026.00 | | -1 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 764.00 | 11 103.00 | | 8 764.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 459.00 | 131 694.00 | | 140 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 709.00 | 8 764.00 | | -5 709.00 |
DL TOTAL (I) | 143 549.00 | 149 259.00 | | 143 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 041.00 | 11 974.00 | | 31 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 388.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 271.00 | 19 624.00 | | 17 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 397.00 | 27 724.00 | | 28 397.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 716.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 472.00 | 60 428.00 | | 77 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 021.00 | 209 687.00 | | 221 021.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
FD Production vendue biens | 328 172.00 | | 328 172.00 | 328 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 014.00 | | 337 014.00 | 337 014.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 545.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 964.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 388.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 388.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | -388.00 | | -1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 034.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 349.00 | 382 915.00 | | 390 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 059.00 | 374 150.00 | | 396 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 709.00 | 8 764.00 | | -5 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 347.00 | 9 897.00 | | 10 347.00 |