| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 396.00 | 151 054.00 | 5 341.00 | 156 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 393.00 | 832 185.00 | 228 208.00 | 1 060 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 751.00 | 116 526.00 | 48 225.00 | 164 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 193.00 | 1 099 766.00 | 301 427.00 | 1 401 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 622.00 | | 303 622.00 | 303 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 965.00 | | 298 965.00 | 298 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 576.00 | | 457 576.00 | 457 576.00 |
BZ Autres créances | 423 801.00 | | 423 801.00 | 423 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 217 630.00 | | 1 217 630.00 | 1 217 630.00 |
CF Disponibilités | 1 020 242.00 | | 1 020 242.00 | 1 020 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 019.00 | | 62 019.00 | 62 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 812.00 | | 3 822 812.00 | 3 822 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 153.00 | 1 099 766.00 | 4 125 387.00 | 5 225 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 329.00 | 234 329.00 | | 234 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 461 547.00 | 2 461 547.00 | | 2 461 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 226 454.00 | 3 226 454.00 | | 3 226 454.00 |
DH Report à nouveau | -3 942 585.00 | -3 488 417.00 | | -3 942 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 426.00 | -454 168.00 | | 13 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 908.00 | 1 992 482.00 | | 2 005 908.00 |
DP Provisions pour risques | 51 148.00 | 72 289.00 | | 51 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 148.00 | 72 289.00 | | 51 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 125.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 561 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 245.00 | 25 725.00 | | 18 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 791.00 | 171 011.00 | | 186 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 660.00 | 293 021.00 | | 183 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 941.00 | | 1 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 580.00 | | | 116 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 331.00 | 1 991 822.00 | | 2 068 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 387.00 | 4 056 594.00 | | 4 125 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 414 121.00 | 2 192 130.00 | 2 606 251.00 | 414 121.00 |
FG Production vendue services | 30 255.00 | 17 048.00 | 47 303.00 | 30 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 376.00 | 2 209 178.00 | 2 653 554.00 | 444 376.00 |
FM Production stockée | | | -28 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 216 721.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 121.00 | 12 956.00 | | 2 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 224.00 | 229 676.00 | | 2 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 119.00 | -229 676.00 | | 6 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 477.00 | 41 716.00 | | 38 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -413 464.00 | -598 170.00 | | -413 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 832.00 | 2 964 506.00 | | 3 000 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 987 406.00 | 3 418 674.00 | | 2 987 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 426.00 | -454 168.00 | | 13 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 645.00 | 95 591.00 | | 1 369 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 653.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 19 653.00 | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 042.00 | 1 401 193.00 | | 64 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 878.00 | 156 396.00 | | 5 878.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 564.00 | 1 225 145.00 | | 57 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 274.00 | | | 162 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 151.00 | 94 558.00 | | 1 188 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 220.00 | 1 033.00 | | 19 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 692.00 | 164 895.00 | 61 821.00 | 996 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 993.00 | 11 373.00 | 4 312.00 | 143 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 699.00 | 153 522.00 | 57 509.00 | 852 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 289.00 | 51 148.00 | 72 289.00 | 72 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 289.00 | 51 148.00 | 72 289.00 | 72 289.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 70 059.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 148.00 | 2 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 561 000.00 | 300 000.00 | 1 233 550.00 | 1 561 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 791.00 | 186 791.00 | | 186 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 030.00 | 59 030.00 | | 59 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 433.00 | 110 433.00 | | 110 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 580.00 | 116 580.00 | | 116 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
UX Autres créances clients | 457 576.00 | 457 576.00 | | 457 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -378.00 | -378.00 | | -378.00 |
VB T. V. A. | 80 813.00 | 80 813.00 | | 80 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 421.00 | 342 421.00 | | 342 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 019.00 | 62 019.00 | | 62 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 050.00 | 943 397.00 | 19 653.00 | 963 050.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 086.00 | 789 086.00 | 1 233 550.00 | 2 050 086.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |