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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 173.00 | 192 942.00 | 1 083 231.00 | 1 276 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 591.00 | 22 489.00 | 33 102.00 | 55 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 779.00 | 215 431.00 | 1 171 349.00 | 1 386 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
BN En cours de production de biens | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 071.00 | 780.00 | 1 001 291.00 | 1 002 071.00 |
BZ Autres créances | 1 911 286.00 | | 1 911 286.00 | 1 911 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 695.00 | | 99 695.00 | 99 695.00 |
CF Disponibilités | 235 450.00 | | 235 450.00 | 235 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 085.00 | 780.00 | 3 304 305.00 | 3 305 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 865.00 | 216 211.00 | 4 475 654.00 | 4 691 865.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 304 849.00 | | | 304 849.00 |
DH Report à nouveau | -4 891.00 | | | -4 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 333.00 | | | 193 333.00 |
DK Provisions réglementées | 164 358.00 | | | 164 358.00 |
DL TOTAL (I) | 702 423.00 | | | 702 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426 309.00 | | | 2 426 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 606.00 | | | 179 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 551.00 | | | 836 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 487.00 | | | 304 487.00 |
EA Autres dettes | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 773 231.00 | | | 3 773 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 654.00 | | | 4 475 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 405.00 | | | 1 703 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 839.00 | | 519 940.00 | 866 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 331 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 824.00 | | 519 940.00 | 811 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 816.00 | 99 614.00 | | 115 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 816.00 | 99 614.00 | | 115 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 385.00 | 72 359.00 | | 118 385.00 |
6T Sur comptes clients | | 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 118 385.00 | 73 139.00 | | 118 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 551.00 | 836 551.00 | | 836 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 665.00 | 73 665.00 | | 73 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 630.00 | 75 630.00 | | 75 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 135.00 | 1 001 135.00 | | 1 001 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 139 648.00 | 139 648.00 | | 139 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 074 950.00 | 1 074 950.00 | | 1 074 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 426 250.00 | 356 423.00 | 1 891 394.00 | 2 426 250.00 |
VI Groupe et associés | 179 606.00 | 179 606.00 | | 179 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 750.00 | | | 618 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 678.00 | 696 678.00 | | 696 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 582.00 | 2 919 582.00 | 55 000.00 | 2 974 582.00 |
VW T.V.A. | 147 195.00 | 147 195.00 | | 147 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 080.00 | 1 690 253.00 | 1 891 394.00 | 3 760 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
ST Autres comptes | 161 243.00 | | | 161 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 769.00 | | | 63 769.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 766 864.00 | | | 766 864.00 |
YT Sous‐traitance | 548 592.00 | | | 548 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 794.00 | | | 258 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 065.00 | | | 187 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 654.00 | | | 785 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |