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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 2 011.00 | 1 689.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 694.00 | 13 273.00 | 20 421.00 | 33 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 243.00 | 15 284.00 | 26 959.00 | 42 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 185.00 | 24 000.00 | 146 185.00 | 170 185.00 |
BZ Autres créances | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 786.00 | | 370 786.00 | 370 786.00 |
CF Disponibilités | 163 055.00 | | 163 055.00 | 163 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 305.00 | 24 000.00 | 683 305.00 | 707 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 548.00 | 39 284.00 | 710 264.00 | 749 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 897.00 | 156 362.00 | | 439 897.00 |
DL TOTAL (I) | 483 897.00 | 205 270.00 | | 483 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 35 697.00 | | 5 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 648.00 | 68 980.00 | | 220 648.00 |
EA Autres dettes | | 2 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 367.00 | 107 391.00 | | 226 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 264.00 | 312 660.00 | | 710 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 469.00 | 109 500.00 | 1 003 969.00 | 894 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 469.00 | 109 500.00 | 1 003 969.00 | 894 469.00 |
FQ Autres produits | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 205.00 | 66 657.00 | | 207 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 236.00 | 548 689.00 | | 1 007 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 339.00 | 392 327.00 | | 567 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 897.00 | 156 362.00 | | 439 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 863.00 | | 6 280.00 | 45 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 42 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 214.00 | | 1 480.00 | 32 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 949.00 | | 4 800.00 | 9 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 417.00 | 4 867.00 | | 10 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 740.00 | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 146.00 | 4 127.00 | | 9 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 827.00 | 138 827.00 | | 138 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 141 385.00 | | | 141 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 312.00 | 172 963.00 | 5 349.00 | 178 312.00 |
VW T.V.A. | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 367.00 | 226 367.00 | | 226 367.00 |