| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 391.00 | 11 421.00 | 1 358 970.00 | 1 370 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 203.00 | | 220 203.00 | 220 203.00 |
BZ Autres créances | 75 657.00 | | 75 657.00 | 75 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
CF Disponibilités | 2 022 044.00 | | 2 022 044.00 | 2 022 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 653.00 | | 2 420 653.00 | 2 420 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 044.00 | 11 421.00 | 3 779 623.00 | 3 791 044.00 |
CU Autres participations | 1 358 970.00 | | 1 358 970.00 | 1 358 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 900.00 | 1 024 900.00 | | 1 024 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 490.00 | 102 490.00 | | 102 490.00 |
DG Autres réserves | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 653.00 | | | 1 202 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 360.00 | 1 602 653.00 | | 462 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 232.00 | 2 730 871.00 | | 2 793 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 957.00 | 1 197 857.00 | | 950 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 15 220.00 | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 707.00 | 682 591.00 | | 33 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 392.00 | 1 895 668.00 | | 986 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 623.00 | 4 626 539.00 | | 3 779 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 392.00 | 1 895 668.00 | | 986 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 403 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 403 578.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 496.00 | 4 000.00 | | 2 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 186 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496.00 | 1 190 774.00 | | 2 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 496.00 | 1 212 804.00 | | -2 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 198.00 | 124 968.00 | | 80 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 253.00 | 3 007 759.00 | | 611 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 892.00 | 1 405 105.00 | | 148 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 360.00 | 1 602 653.00 | | 462 360.00 |