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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | 94.00 | 564.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 808.00 | 94.00 | 714.00 | 808.00 |
BN En cours de production de biens | 1 023 503.00 | | 1 023 503.00 | 1 023 503.00 |
BZ Autres créances | 228 627.00 | | 228 627.00 | 228 627.00 |
CF Disponibilités | 298 838.00 | | 298 838.00 | 298 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 665.00 | | 1 551 665.00 | 1 551 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 474.00 | 94.00 | 1 552 379.00 | 1 552 474.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 152.00 | 58 530.00 | | -3 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 987.00 | -61 681.00 | | 447 987.00 |
DL TOTAL (I) | 485 836.00 | 37 848.00 | | 485 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 558.00 | 1 987 803.00 | | 519 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 845.00 | 118 112.00 | | 7 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 102.00 | 61 865.00 | | 69 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 866.00 | 106.00 | | 118 866.00 |
EA Autres dettes | 351 173.00 | 127 463.00 | | 351 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 544.00 | 2 295 350.00 | | 1 066 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 379.00 | 2 333 199.00 | | 1 552 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 544.00 | 217 481.00 | | 1 066 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517 407.00 | 1 977 869.00 | | 517 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646.00 | | 658.00 | 1 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 496.00 | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 496.00 | 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496.00 | | 658.00 | 1 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496.00 | 94.00 | 1 496.00 | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496.00 | 94.00 | 1 496.00 | 1 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 102.00 | 69 102.00 | | 69 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 935.00 | 117 935.00 | | 117 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 173.00 | 351 173.00 | | 351 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 558.00 | 519 558.00 | | 519 558.00 |
VI Groupe et associés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 627.00 | 228 627.00 | | 228 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 325.00 | 229 325.00 | | 229 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 544.00 | 1 066 544.00 | | 1 066 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | 106.00 | | 1 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 829.00 | 18 863.00 | | 9 829.00 |
ST Autres comptes | 11 457.00 | 5 486.00 | | 11 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | 360.00 | | 1 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 054.00 | 16 574.00 | | 12 054.00 |
YT Sous‐traitance | 4 488.00 | 4 546.00 | | 4 488.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81 231.00 | | | 81 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | 1 110.00 | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 415.00 | 1 216.00 | | 2 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186.00 | | | 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 445.00 | 29 256.00 | | 108 445.00 |