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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 4 047.00 | 7 253.00 | 11 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 171.00 | 43 478.00 | 12 693.00 | 56 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 234.00 | 26 972.00 | 78 262.00 | 105 234.00 |
AX Avances et acomptes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 455.00 | 74 497.00 | 122 958.00 | 197 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BZ Autres créances | 554 342.00 | | 554 342.00 | 554 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 200 998.00 | | 200 998.00 | 200 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 931.00 | | 773 931.00 | 773 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 386.00 | 74 497.00 | 896 890.00 | 971 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 000.00 | 74 000.00 | | 71 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 029.00 | 47 484.00 | | 11 029.00 |
DL TOTAL (I) | 148 029.00 | 187 484.00 | | 148 029.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 785.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 785.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 779.00 | 111 888.00 | | 295 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 046.00 | 235 121.00 | | 325 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 673.00 | 111 831.00 | | 83 673.00 |
EA Autres dettes | 3 975.00 | 18 198.00 | | 3 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 861.00 | 477 037.00 | | 748 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 890.00 | 703 306.00 | | 896 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 867.00 | 12 603.00 | | 523 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 580.00 | | 81 761.00 | 188 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 886.00 | 197 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 886.00 | 165 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 10 500.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 780.00 | | 50 261.00 | 182 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 21 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 488.00 | 58 895.00 | 67 886.00 | 83 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 3 356.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 797.00 | 55 539.00 | 67 886.00 | 82 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 779.00 | 70 785.00 | 221 539.00 | 295 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 046.00 | 325 046.00 | | 325 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 035.00 | 128 035.00 | | 128 035.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 342.00 | 554 342.00 | | 554 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 633.00 | 567 633.00 | 21 000.00 | 588 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 861.00 | 523 867.00 | 221 539.00 | 748 861.00 |