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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AH Fonds commercial | 219 900.00 | | 219 900.00 | 219 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 840.00 | 15 515.00 | 3 324.00 | 18 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 023.00 | 83 719.00 | 41 305.00 | 125 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 432.00 | 100 991.00 | 278 441.00 | 379 432.00 |
BT Marchandises | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BZ Autres créances | 55 892.00 | 13 750.00 | 42 142.00 | 55 892.00 |
CF Disponibilités | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 237.00 | 13 750.00 | 57 487.00 | 71 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 669.00 | 114 741.00 | 335 928.00 | 450 669.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 189 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 18.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 527.00 | 26 059.00 | | 38 527.00 |
DL TOTAL (I) | 205 604.00 | 237 077.00 | | 205 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 835.00 | 27 697.00 | | 14 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | 3 635.00 | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 488.00 | 44 737.00 | | 51 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 979.00 | 49 885.00 | | 56 979.00 |
EA Autres dettes | 5 257.00 | 4 964.00 | | 5 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 324.00 | 130 918.00 | | 130 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 928.00 | 367 996.00 | | 335 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
FG Production vendue services | 452 402.00 | | 452 402.00 | 452 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 792.00 | | 479 792.00 | 479 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 072.00 | |
GE Autres charges | | | 14 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 526.00 | 226.00 | | 4 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 750.00 | 35 300.00 | | 13 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 557.00 | 35 526.00 | | 19 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 743.00 | -35 526.00 | | 15 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 356.00 | 3 650.00 | | 8 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 928.00 | 530 847.00 | | 521 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 401.00 | 504 788.00 | | 483 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 527.00 | 26 059.00 | | 38 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 810.00 | | 3 622.00 | 375 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 657.00 | | | 221 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 841.00 | | 3 022.00 | 140 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 312.00 | | 600.00 | 13 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 300.00 | 13 750.00 | 35 300.00 | 35 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 300.00 | 13 750.00 | 35 300.00 | 35 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 300.00 | 13 750.00 | 35 300.00 | 35 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
UX Autres créances clients | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VC Groupe et associés | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 756.00 | 7 131.00 | 3 624.00 | 10 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 440.00 | 61 558.00 | 13 882.00 | 75 440.00 |
VW T.V.A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 324.00 | 126 700.00 | 3 624.00 | 130 324.00 |