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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 67 599.00 | | 67 599.00 | 67 599.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 537 035.00 | | 537 035.00 | 537 035.00 |
CF Disponibilités | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 639 943.00 | | 639 943.00 | 639 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 943.00 | | 639 943.00 | 639 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 374.00 | 458.00 | | 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 889.00 | 81 917.00 | | 416 889.00 |
DL TOTAL (I) | 461 263.00 | 126 375.00 | | 461 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 761.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 271.00 | 233 040.00 | | 10 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 910.00 | 49 380.00 | | 3 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 596.00 | | |
EA Autres dettes | 164 500.00 | 709.00 | | 164 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 681.00 | 501 920.00 | | 178 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 943.00 | 628 295.00 | | 639 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 196.00 | | 1 219 196.00 | 1 219 196.00 |
FG Production vendue services | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 313.00 | | 1 263 313.00 | 1 263 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 6 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 998.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845 000.00 | 75 250.00 | | 845 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845 105.00 | 101 248.00 | | 845 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 673.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 345.00 | 76 642.00 | | 310 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 451.00 | 80 315.00 | | 310 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534 655.00 | 20 933.00 | | 534 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 500.00 | 33 065.00 | | 164 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 071.00 | 2 156 844.00 | | 2 113 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 183.00 | 2 074 927.00 | | 1 696 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 889.00 | 81 917.00 | | 416 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 671.00 | | 294 960.00 | 799 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 878.00 | 800 753.00 | | 293 878.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 730.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 245.00 | 724 490.00 | | 288 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 408.00 | | 289 327.00 | 723 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 224.00 | 242 123.00 | 694 348.00 | 452 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 633.00 | 5 633.00 | 11 265.00 | 5 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 592.00 | 236 491.00 | 683 082.00 | 446 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 105.00 | 105.00 | |
6T Sur comptes clients | 14.00 | 41.00 | 56.00 | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14.00 | 41.00 | 56.00 | 14.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14.00 | 146.00 | 161.00 | 14.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41.00 | 56.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 67 599.00 | 67 599.00 | | 67 599.00 |
VB T. V. A. | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VC Groupe et associés | 485 985.00 | 485 986.00 | | 485 985.00 |
VI Groupe et associés | 164 500.00 | 164 500.00 | | 164 500.00 |
VP Divers | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 634.00 | 604 634.00 | | 604 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 681.00 | 178 681.00 | | 178 681.00 |