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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
AP Constructions | 3 880.00 | 1 434.00 | 2 446.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 180.00 | 1 434.00 | 96 746.00 | 98 180.00 |
BZ Autres créances | 41 216.00 | | 41 216.00 | 41 216.00 |
CF Disponibilités | 108 693.00 | | 108 693.00 | 108 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 909.00 | | 149 909.00 | 149 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 089.00 | 1 434.00 | 246 655.00 | 248 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 876.00 | 95 086.00 | | 96 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 861.00 | 1 790.00 | | 27 861.00 |
DL TOTAL (I) | 135 737.00 | 107 876.00 | | 135 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 175.00 | 43 890.00 | | 46 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 701.00 | | 4 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 096.00 | 280.00 | | 4 096.00 |
EA Autres dettes | 55 725.00 | 38 984.00 | | 55 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 918.00 | 87 856.00 | | 110 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 655.00 | 195 731.00 | | 246 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 918.00 | 87 856.00 | | 110 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 399.00 | | 165 399.00 | 165 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 399.00 | | 165 399.00 | 165 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 811.00 | 1 923.00 | | 1 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 601.00 | 3 336.00 | | 2 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 217.00 | 619.00 | | 4 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 217.00 | 619.00 | | 4 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 774.00 | 2 992.00 | | 3 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 774.00 | 2 992.00 | | 3 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | -2 373.00 | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 321.00 | | 4 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 452.00 | 143 091.00 | | 171 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 591.00 | 141 301.00 | | 143 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 861.00 | 1 790.00 | | 27 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 180.00 | | | 98 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 300.00 | | | 94 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949.00 | 485.00 | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | 485.00 | | 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
VI Groupe et associés | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 918.00 | 110 918.00 | | 110 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 664.00 | 8 063.00 | | 8 664.00 |
ST Autres comptes | 7 157.00 | 7 310.00 | | 7 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 309.00 | 11 739.00 | | 12 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 649.00 | 103 624.00 | | 100 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | 616.00 | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 772.00 | 766.00 | | 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 778.00 | 130 737.00 | | 128 778.00 |