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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 236.00 | 3 036.00 | 3 200.00 | 6 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 300.00 | | 730 300.00 | 730 300.00 |
BZ Autres créances | 1 080 334.00 | | 1 080 334.00 | 1 080 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 635.00 | | 1 810 635.00 | 1 810 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 872.00 | 3 036.00 | 1 813 835.00 | 1 816 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 620 101.00 | 620 101.00 | | 620 101.00 |
DH Report à nouveau | -391 213.00 | -260 944.00 | | -391 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 714.00 | -130 269.00 | | 64 714.00 |
DL TOTAL (I) | 403 603.00 | 338 889.00 | | 403 603.00 |
DP Provisions pour risques | 219 900.00 | 91 500.00 | | 219 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 900.00 | 91 500.00 | | 219 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659 027.00 | 1 254 063.00 | | 659 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 049.00 | 1 513 650.00 | | 397 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 837.00 | 601 291.00 | | 133 837.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 211 174.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 333.00 | 3 580 178.00 | | 1 190 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 836.00 | 4 010 567.00 | | 1 813 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 881 293.00 | | 2 881 293.00 | 2 881 293.00 |
FG Production vendue services | 617 292.00 | | 617 292.00 | 617 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 586.00 | | 3 498 586.00 | 3 498 586.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -134 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 400.00 | |
GE Autres charges | | | 19 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 587.00 | 3 568 325.00 | | 3 498 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 873.00 | 3 698 594.00 | | 3 433 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 714.00 | -130 269.00 | | 64 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 500.00 | 128 400.00 | | 91 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 500.00 | 128 400.00 | | 91 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 400.00 | | |