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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 292.00 | 473.00 | 17 819.00 | 18 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 395.00 | 3 186.00 | 24 209.00 | 27 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 395.00 | 3 186.00 | 24 209.00 | 27 395.00 |
BT Marchandises | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 701.00 | | 111 701.00 | 111 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 191.00 | | 1 232 191.00 | 1 232 191.00 |
BZ Autres créances | 190 245.00 | | 190 245.00 | 190 245.00 |
CF Disponibilités | 768 271.00 | | 768 271.00 | 768 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 637.00 | | 353 637.00 | 353 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 429.00 | | 2 242 429.00 | 2 242 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 824.00 | 3 186.00 | 2 266 638.00 | 2 269 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DH Report à nouveau | 93 641.00 | 13 718.00 | | 93 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 902.00 | 79 922.00 | | 178 902.00 |
DL TOTAL (I) | 373 431.00 | 194 529.00 | | 373 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 257.00 | 129 275.00 | | 105 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 530.00 | 497.00 | | 9 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 411.00 | 577 412.00 | | 1 115 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 892.00 | 60 817.00 | | 127 892.00 |
EA Autres dettes | 535 118.00 | 374 457.00 | | 535 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 207.00 | 1 142 458.00 | | 1 893 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 638.00 | 1 336 987.00 | | 2 266 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 251.00 | | | 1 657 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 192.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 488 826.00 | 432 815.00 | 3 921 641.00 | 3 488 826.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 826.00 | 432 815.00 | 3 921 641.00 | 3 488 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 356 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | 2 530.00 | | 75.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 268.00 | 5 524.00 | | 56 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 635.00 | 3 186.00 | | 19 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 635.00 | 3 186.00 | | 19 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 634.00 | -3 186.00 | | -19 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 729.00 | 30 878.00 | | 93 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 762.00 | 3 371 682.00 | | 4 025 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 861.00 | 3 291 761.00 | | 3 846 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 902.00 | 79 921.00 | | 178 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 317.00 | 10 447.00 | | 16 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 320.00 | | 23 075.00 | 4 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 320.00 | | 23 075.00 | 4 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928.00 | 258.00 | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 928.00 | 258.00 | | 2 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 992.00 | | 98 992.00 | 98 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 992.00 | | 98 992.00 | 98 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 992.00 | | 98 992.00 | 98 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 411.00 | 1 115 411.00 | | 1 115 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 118.00 | 535 118.00 | | 535 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 191.00 | | | 1 232 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 257.00 | 27 252.00 | 78 005.00 | 105 257.00 |
VI Groupe et associés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 368.00 | | | 284 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
VP Divers | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 536.00 | | | 159 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 637.00 | | | 353 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 435.00 | 313 435.00 | | 1 422 435.00 |
VW T.V.A. | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 207.00 | 1 815 202.00 | 78 005.00 | 1 893 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 196.00 | 6 792.00 | | 9 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 428.00 | 103 636.00 | | 104 428.00 |
ST Autres comptes | 214 105.00 | 401 708.00 | | 214 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 361.00 | 21 330.00 | | 21 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 238 174.00 | 54 949.00 | | 238 174.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 325 170.00 | 35 315.00 | | 325 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 363.00 | 3 778.00 | | 2 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 559.00 | 10 570.00 | | 11 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 695 692.00 | 525 572.00 | | 695 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 474.00 | 145 640.00 | | 110 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 238.00 | 616 938.00 | | 903 238.00 |