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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BT Marchandises | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BZ Autres créances | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CF Disponibilités | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 050.00 | 15 747.00 | 59 303.00 | 75 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 080.00 | 15 747.00 | 59 333.00 | 75 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 142.00 | 36 108.00 | | 36 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 187.00 | 34.00 | | -50 187.00 |
DL TOTAL (I) | -3 045.00 | 47 142.00 | | -3 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 909.00 | 81 682.00 | | 50 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 469.00 | 18 094.00 | | 11 469.00 |
EA Autres dettes | | 16 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 378.00 | 116 271.00 | | 62 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 333.00 | 163 413.00 | | 59 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 764.00 | | 326 764.00 | 326 764.00 |
FG Production vendue services | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 717.00 | | 328 717.00 | 328 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 747.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 117.00 | 60.00 | | 105 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 117.00 | 60.00 | | 105 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 155.00 | 4 107.00 | | 20 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 155.00 | 5 217.00 | | 20 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 962.00 | -5 157.00 | | 84 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 563.00 | 391 881.00 | | 446 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 750.00 | 391 846.00 | | 496 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 187.00 | 34.00 | | -50 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 764.00 | 30.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 630.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 134.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 710.00 | 54.00 | 7 764.00 | 7 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | 54.00 | 5 134.00 | 5 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 845.00 | 15 747.00 | 10 845.00 | 10 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 845.00 | 15 747.00 | 10 845.00 | 10 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 845.00 | 15 747.00 | 10 845.00 | 10 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 747.00 | 10 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VP Divers | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 627.00 | 16 597.00 | 30.00 | 16 627.00 |
VW T.V.A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |