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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 585.00 | 78 325.00 | 11 260.00 | 89 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 129.00 | 39 557.00 | 51 572.00 | 91 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 229.00 | 119 382.00 | 332 847.00 | 452 229.00 |
BT Marchandises | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 958.00 | 1 957.00 | 12 001.00 | 13 958.00 |
BZ Autres créances | 96 370.00 | | 96 370.00 | 96 370.00 |
CF Disponibilités | 89 445.00 | | 89 445.00 | 89 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 953.00 | 1 957.00 | 227 995.00 | 229 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 181.00 | 121 339.00 | 560 842.00 | 682 181.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 347 892.00 | 334 933.00 | | 347 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 584.00 | 12 959.00 | | 11 584.00 |
DL TOTAL (I) | 366 076.00 | 354 492.00 | | 366 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 605.00 | 65 086.00 | | 42 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 324.00 | 14 324.00 | | 50 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 572.00 | 28 975.00 | | 54 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 267.00 | 40 098.00 | | 47 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 766.00 | 148 483.00 | | 194 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 842.00 | 502 975.00 | | 560 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 782.00 | 134 767.00 | | 167 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 080.00 | | 6 149.00 | 446 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 565.00 | | 6 149.00 | 174 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 354.00 | 29 028.00 | | 90 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 854.00 | 29 028.00 | | 88 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 572.00 | 54 572.00 | | 54 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
UX Autres créances clients | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VB T. V. A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 588.00 | 15 604.00 | 26 984.00 | 42 588.00 |
VI Groupe et associés | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 628.00 | 114 628.00 | | 114 628.00 |
VW T.V.A. | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 766.00 | 167 782.00 | 26 984.00 | 194 766.00 |