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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 3 060 989.00 | 1 690 382.00 | 1 370 607.00 | 3 060 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 256.00 | | 63 256.00 | 63 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 761.00 | | 138 761.00 | 138 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 304 959.00 | 1 690 382.00 | 3 614 577.00 | 5 304 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 396.00 | 40 498.00 | 23 898.00 | 64 396.00 |
BZ Autres créances | 2 306 502.00 | | 2 306 502.00 | 2 306 502.00 |
CF Disponibilités | 833 281.00 | | 833 281.00 | 833 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 179.00 | 40 498.00 | 3 163 681.00 | 3 204 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 509 138.00 | 1 730 880.00 | 6 778 258.00 | 8 509 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 915.00 | | | 142 915.00 |
CU Autres participations | 1 497 800.00 | | 1 497 800.00 | 1 497 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 207.00 | -2 230 609.00 | | 30 207.00 |
DK Provisions réglementées | 199 001.00 | 199 001.00 | | 199 001.00 |
DL TOTAL (I) | 230 208.00 | -2 030 608.00 | | 230 208.00 |
DP Provisions pour risques | 2 626 000.00 | 2 626 000.00 | | 2 626 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 626 000.00 | 2 626 000.00 | | 2 626 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 134 749.00 | 875 269.00 | | 3 134 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 661.00 | 2 284 943.00 | | 770 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 373.00 | 1 739.00 | | 3 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 711.00 | | |
EA Autres dettes | 13 267.00 | 12 978.00 | | 13 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 922 050.00 | 3 175 640.00 | | 3 922 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 258.00 | 3 771 031.00 | | 6 778 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 728.00 | 2 693 378.00 | | 987 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 615.00 | | 265 615.00 | 265 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 615.00 | | 265 615.00 | 265 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 502.00 | 515 093.00 | | 355 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 295.00 | 2 745 703.00 | | 325 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 207.00 | -2 230 609.00 | | 30 207.00 |