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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 18 438.00 | 4 562.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 121.00 | 99 052.00 | 144 069.00 | 243 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 121.00 | 117 490.00 | 150 631.00 | 268 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 773.00 | | 862 773.00 | 862 773.00 |
BZ Autres créances | 181 975.00 | | 181 975.00 | 181 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 357.00 | 141.00 | 60 215.00 | 60 357.00 |
CF Disponibilités | 377 860.00 | | 377 860.00 | 377 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 022.00 | | 53 022.00 | 53 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 509.00 | 141.00 | 1 536 368.00 | 1 536 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 630.00 | 117 631.00 | 1 686 999.00 | 1 804 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 041.00 | 102 041.00 | | 102 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 338 082.00 | 1 338 082.00 | | 1 338 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -844 624.00 | -928 617.00 | | -844 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 789.00 | 83 992.00 | | 270 789.00 |
DL TOTAL (I) | 870 287.00 | 599 498.00 | | 870 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 482.00 | 9 521.00 | | 12 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 482.00 | 3 482.00 | | 303 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 790.00 | 129 451.00 | | 92 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 067.00 | 200 138.00 | | 258 067.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | 2 493.00 | | 2 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 573.00 | 242 720.00 | | 147 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 712.00 | 587 805.00 | | 816 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 999.00 | 1 187 304.00 | | 1 686 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 482.00 | | | 303 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 503 787.00 | | 2 503 787.00 | 2 503 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 787.00 | | 2 503 787.00 | 2 503 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 185.00 | 43 546.00 | | 6 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 950.00 | -43 546.00 | | -3 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 759.00 | -113 684.00 | | -129 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 318.00 | 1 646 707.00 | | 2 557 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 529.00 | 1 562 715.00 | | 2 286 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 789.00 | 83 992.00 | | 270 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 615.00 | | 118 366.00 | 164 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 860.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 860.00 | 268 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | 13 800.00 | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 555.00 | | 102 566.00 | 140 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 860.00 | | 2 000.00 | 14 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 098.00 | 49 392.00 | | 68 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 17 646.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 305.00 | 31 746.00 | | 67 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 500.00 | 141.00 | 47 500.00 | 47 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 500.00 | 141.00 | 47 500.00 | 47 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 790.00 | 92 790.00 | | 92 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 100.00 | 104 100.00 | | 104 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 914.00 | 115 914.00 | | 115 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 573.00 | 147 573.00 | | 147 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 862 773.00 | | | 862 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VB T. V. A. | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
VI Groupe et associés | 303 482.00 | 303 482.00 | | 303 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 759.00 | | | 129 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 770.00 | 1 097 770.00 | 2 000.00 | 1 099 770.00 |
VW T.V.A. | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 712.00 | 804 230.00 | 12 482.00 | 816 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |