| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 365.00 | 18 054.00 | 2 312.00 | 20 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 702.00 | 55 390.00 | 2 312.00 | 57 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
072 Créances – Autres | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
084 Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
110 Total général Actif | 101 207.00 | 55 390.00 | 45 817.00 | 101 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 817.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 839.00 | 65 273.00 | | 60 839.00 |
222 Production stockée | 11 700.00 | 15 800.00 | | 11 700.00 |
230 Autres produits | 389.00 | 198.00 | | 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 928.00 | 81 271.00 | | 72 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 703.00 | 11 472.00 | | 10 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 572.00 | -1 933.00 | | 572.00 |
242 Autres charges externes. | 25 945.00 | 29 967.00 | | 25 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | 669.00 | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 7 927.00 | 9 538.00 | | 7 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 620.00 | 2 942.00 | | 2 620.00 |
262 Autres charges | 517.00 | 398.00 | | 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 001.00 | 77 054.00 | | 69 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 927.00 | 4 217.00 | | 3 927.00 |
290 Produits exceptionnels | | 525.00 | | |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 769.00 | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 245.00 | 3 973.00 | | 3 245.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 288.00 | | | 5 288.00 |