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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 780.00 | 65 455.00 | 55 325.00 | 120 780.00 |
040 Immobilisations financières | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 102.00 | 65 455.00 | 482 647.00 | 548 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
060 Stock marchandises | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
072 Créances – Autres | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
084 Disponibilités | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
110 Total général Actif | 561 350.00 | 65 455.00 | 495 895.00 | 561 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 218 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 230.00 | 365 573.00 | | 367 230.00 |
230 Autres produits | 1 105.00 | 426.00 | | 1 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 335.00 | 365 999.00 | | 368 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 758.00 | 74 134.00 | | 75 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 720.00 | 2 313.00 | | 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 663.00 | 57 622.00 | | 57 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 496.00 | 171.00 | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 78 613.00 | 87 159.00 | | 78 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 146.00 | 1 880.00 | | 4 146.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 803.00 | 80 160.00 | | 80 803.00 |
252 Charges sociales | 46 065.00 | 35 236.00 | | 46 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 600.00 | 12 554.00 | | 13 600.00 |
262 Autres charges | 1 028.00 | 45.00 | | 1 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 890.00 | 351 273.00 | | 358 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 445.00 | 14 726.00 | | 9 445.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 072.00 | | |
294 Charges financières | 773.00 | 1 020.00 | | 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 448.00 | 338.00 | | 5 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 2 217.00 | | 1 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 773.00 | 13 223.00 | | 1 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 665.00 | | | 665.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 545 637.00 | | | 545 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 486.00 | | | 486.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -486.00 | | | -486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |