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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 63 714.00 | 2 375.00 | 61 339.00 | 63 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 946.00 | 3 380.00 | 6 566.00 | 9 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 660.00 | 5 755.00 | 67 905.00 | 73 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
072 Créances – Autres | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
084 Disponibilités | 54 851.00 | | 54 851.00 | 54 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
110 Total général Actif | 129 333.00 | 5 755.00 | 123 578.00 | 129 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 585.00 | | | 150 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 585.00 | | | 150 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 608.00 | | | 608.00 |
242 Autres charges externes. | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 001.00 | | | -5 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 415.00 | | | 119 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
294 Charges financières | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 63 714.00 | | | 63 714.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 584.00 | | | 54 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 593.00 | | | 70 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 167.00 | | | 5 167.00 |