| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 119 995.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 116 924.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 224.00 | 194 437.00 | 71 787.00 | 266 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400 774.00 | | 2 400 774.00 | 2 400 774.00 |
BF Prêts | 2 981 381.00 | | 2 981 381.00 | 2 981 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 070.00 | | 351 070.00 | 351 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 355 002.00 | 1 112 149.00 | 16 242 853.00 | 17 355 002.00 |
BN En cours de production de biens | | | 11 979 122.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 621.00 | | 1 679 621.00 | 1 679 621.00 |
BZ Autres créances | 30 380 000.00 | | 30 380 000.00 | 30 380 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 609 905.00 | | 8 609 905.00 | 8 609 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 289.00 | | 271 289.00 | 271 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 940 816.00 | | 40 940 816.00 | 40 940 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 295 817.00 | 1 112 149.00 | 57 183 669.00 | 58 295 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 599 461.00 | | | 599 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 918 859.00 | |
CU Autres participations | 11 334 549.00 | 896 708.00 | 10 437 841.00 | 11 334 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 627 960.00 | 3 627 960.00 | | 3 627 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 166 279.00 | 1 166 279.00 | | 1 166 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 362 796.00 | 362 796.00 | | 362 796.00 |
DG Autres réserves | 3 255 728.00 | 4 344 662.00 | | 3 255 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 869 913.00 | 414 077.00 | | 2 869 913.00 |
DL TOTAL (I) | 11 282 675.00 | 9 915 774.00 | | 11 282 675.00 |
DP Provisions pour risques | 4 732 807.00 | 4 847 378.00 | | 4 732 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 732 807.00 | 4 847 378.00 | | 4 732 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 340 265.00 | 16 127 796.00 | | 7 340 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 222 584.00 | 28 278 219.00 | | 37 222 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 421.00 | 451 310.00 | | 586 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 144.00 | 1 019 490.00 | | 662 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EA Autres dettes | 89 580.00 | 51 691.00 | | 89 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 189 516.00 | 10 384 719.00 | | 15 189 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 900 994.00 | 45 928 506.00 | | 45 900 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 183 669.00 | 55 844 281.00 | | 57 183 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 049 143.00 | 42 606 472.00 | | 43 049 143.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 607 357.00 | 5 301 983.00 | | 5 607 357.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 218 956.00 | 1 142 437.00 | | 1 218 956.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 218 956.00 | 1 142 437.00 | | 1 218 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 187 383 413.00 | |
FG Production vendue services | 2 835 888.00 | | 2 835 888.00 | 2 835 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 888.00 | | 2 835 888.00 | 2 835 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 572 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -90 893.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 899 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 818 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 488 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696 456.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 499 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 632 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 001 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 447.00 | 2 165.00 | | 16 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 21 550.00 | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 947.00 | 154 615.00 | | 26 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 685.00 | 2 561.00 | | 15 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 685.00 | 203 711.00 | | 15 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 262.00 | -49 096.00 | | 11 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 648.00 | 58 222.00 | | 142 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 783 587.00 | 5 237 312.00 | | 7 783 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 913 674.00 | 4 823 235.00 | | 4 913 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 869 913.00 | 414 077.00 | | 2 869 913.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -90 893.00 | -90 893.00 | | -90 893.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -84 831.00 | 117 952.00 | | -84 831.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 167 864.00 | 5 595 478.00 | | 6 167 864.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 083 033.00 | 5 713 430.00 | | 6 083 033.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 475 676.00 | 411 447.00 | | 475 676.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 607 357.00 | 5 301 983.00 | | 5 607 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 100 976.00 | | 1 961 086.00 | 17 100 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 707 705.00 | | 17 067 774.00 | 1 707 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 706 728.00 | 333.00 | 17 355 002.00 | 1 706 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -977.00 | 332.00 | 266 224.00 | -977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 371.00 | | 20 207.00 | 245 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 834 601.00 | | 1 940 878.00 | 16 834 601.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -977.00 | | | -977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 813.00 | 26 959.00 | 332.00 | 188 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 810.00 | 26 959.00 | 332.00 | 167 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897 040.00 | 159 668.00 | 160 000.00 | 897 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 040.00 | 159 668.00 | 160 000.00 | 897 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 668.00 | 160 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 421.00 | 586 421.00 | | 586 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 098.00 | 118 098.00 | | 118 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 425.00 | 93 425.00 | | 93 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 580.00 | 89 580.00 | | 89 580.00 |
UP Prêts | 2 981 381.00 | 599 461.00 | 2 381 920.00 | 2 981 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 070.00 | | 351 070.00 | 351 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 621.00 | 1 679 621.00 | | 1 679 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VB T. V. A. | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
VC Groupe et associés | 30 091 919.00 | 30 091 919.00 | | 30 091 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 003 491.00 | 3 003 491.00 | | 3 003 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 336 774.00 | 1 484 923.00 | 2 851 851.00 | 4 336 774.00 |
VI Groupe et associés | 37 222 584.00 | 37 222 584.00 | | 37 222 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 648 780.00 | | | 2 648 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 194 925.00 | | | 4 194 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 411.00 | 144 411.00 | | 144 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 615.00 | 82 615.00 | | 82 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 289.00 | 271 289.00 | | 271 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 663 361.00 | 32 930 371.00 | 2 732 990.00 | 35 663 361.00 |
VW T.V.A. | 439 189.00 | 439 189.00 | | 439 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 900 994.00 | 43 049 143.00 | 2 851 851.00 | 45 900 994.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |