| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 488.00 | 37 559.00 | 929.00 | 38 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 372.00 | | 94 372.00 | 94 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 972 455.00 | 66 045.00 | 1 906 410.00 | 1 972 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 930 214.00 | 339 996.00 | 4 590 218.00 | 4 930 214.00 |
BZ Autres créances | 72 302.00 | | 72 302.00 | 72 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 007 078.00 | 339 996.00 | 4 667 082.00 | 5 007 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 979 533.00 | 406 041.00 | 6 573 492.00 | 6 979 533.00 |
CU Autres participations | 1 811 108.00 | | 1 811 108.00 | 1 811 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 787.00 | 325 076.00 | | -67 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 132.00 | -422 814.00 | | 47 132.00 |
DK Provisions réglementées | 348.00 | 1 301.00 | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 23 693.00 | -52 437.00 | | 23 693.00 |
DP Provisions pour risques | | 104 735.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 220 579.00 | 229 499.00 | | 220 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 579.00 | 334 234.00 | | 220 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 93.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 202.00 | 344 400.00 | | 350 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 824.00 | 23 519.00 | | 19 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 684.00 | 610 799.00 | | 567 684.00 |
EA Autres dettes | 5 391 437.00 | 6 083 083.00 | | 5 391 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 329 220.00 | 7 061 895.00 | | 6 329 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 573 492.00 | 7 343 692.00 | | 6 573 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869 003.00 | | 1 869 003.00 | 1 869 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 003.00 | | 1 869 003.00 | 1 869 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 031.00 | |
GE Autres charges | | | 4 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 035.00 | 364.00 | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | 364.00 | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | 627.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 581.00 | 627.00 | | 24 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 546.00 | -262.00 | | -23 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 782.00 | 2 106 080.00 | | 1 984 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 650.00 | 2 528 895.00 | | 1 937 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 132.00 | -422 814.00 | | 47 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 905 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905 352.00 | | 3 129.00 | 1 905 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 301.00 | 81.00 | 1 035.00 | 1 301.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 234.00 | 21 031.00 | 134 686.00 | 334 234.00 |
6T Sur comptes clients | 339 996.00 | | | 339 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 996.00 | | | 339 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 531.00 | 21 112.00 | 105 770.00 | 675 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 031.00 | 104 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81.00 | 1 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 684.00 | 567 684.00 | | 567 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 391 437.00 | 5 391 437.00 | | 5 391 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 372.00 | 94 372.00 | | 94 372.00 |
UX Autres créances clients | 4 930 214.00 | 4 930 214.00 | | 4 930 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 302.00 | 70 966.00 | | 72 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 979 019.00 | 5 979 019.00 | | 5 979 019.00 |