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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 443.00 | 800.00 | 624 643.00 | 625 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 294.00 | | 112 294.00 | 112 294.00 |
BZ Autres créances | 1 666 249.00 | | 1 666 249.00 | 1 666 249.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 697.00 | | 1 778 697.00 | 1 778 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 140.00 | 800.00 | 2 403 340.00 | 2 404 140.00 |
CU Autres participations | 624 643.00 | | 624 643.00 | 624 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 990.00 | | | 558 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
DG Autres réserves | 124 146.00 | | | 124 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 236.00 | | | 139 236.00 |
DL TOTAL (I) | 837 705.00 | | | 837 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 017.00 | | | 280 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 344.00 | | | 891 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 314.00 | | | 315 314.00 |
EA Autres dettes | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 634.00 | | | 1 565 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 340.00 | | | 2 403 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 433.00 | | | 1 565 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 190.00 | | | 190 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 322.00 | | 254 322.00 | 254 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 322.00 | | 254 322.00 | 254 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312.00 | | | 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 498.00 | | | 112 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 498.00 | | | 112 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 245.00 | | | 105 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 757.00 | | | 490 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 521.00 | | | 351 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 236.00 | | | 139 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 217.00 | | | 627 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 417.00 | | | 626 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 260.00 | 98 260.00 | | 98 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 112 294.00 | 112 294.00 | | 112 294.00 |
VB T. V. A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VC Groupe et associés | 1 247 744.00 | 1 247 744.00 | | 1 247 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 190.00 | 190 190.00 | | 190 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 826.00 | 89 626.00 | | 89 826.00 |
VI Groupe et associés | 891 344.00 | 891 344.00 | | 891 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173.00 | | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 407.00 | 92 407.00 | | 92 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 514.00 | 358 514.00 | | 358 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 543.00 | 1 778 543.00 | | 1 778 543.00 |
VW T.V.A. | 116 608.00 | 116 608.00 | | 116 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 634.00 | 1 565 433.00 | | 1 565 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
ST Autres comptes | 68 045.00 | | | 68 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 715.00 | | | 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 519.00 | | | 121 519.00 |