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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 565.00 | 2 380.00 | 2 185.00 | 4 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 336.00 | 1 224.00 | 2 112.00 | 3 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 301.00 | 5 804.00 | 24 497.00 | 30 301.00 |
BT Marchandises | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
BZ Autres créances | 140 720.00 | | 140 720.00 | 140 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 570.00 | | 57 570.00 | 57 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 951.00 | | 222 951.00 | 222 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 251.00 | 5 804.00 | 247 448.00 | 253 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
DH Report à nouveau | 129 004.00 | 129 316.00 | | 129 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 789.00 | -312.00 | | -25 789.00 |
DL TOTAL (I) | 143 110.00 | 168 899.00 | | 143 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 385.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 358.00 | 4 700.00 | | 7 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 567.00 | 26 845.00 | | 37 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 414.00 | 72 450.00 | | 59 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 338.00 | 106 379.00 | | 104 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 448.00 | 275 278.00 | | 247 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 414.00 | | 535 414.00 | 535 414.00 |
FG Production vendue services | 100 671.00 | | 100 671.00 | 100 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 085.00 | | 636 085.00 | 636 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 2 142.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 096.00 | 5 000.00 | | 2 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118.00 | 7 142.00 | | 2 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 113.00 | 13 932.00 | | 36 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 113.00 | 21 641.00 | | 36 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 995.00 | -14 499.00 | | -33 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 363.00 | 644 004.00 | | 640 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 152.00 | 644 317.00 | | 666 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 789.00 | -312.00 | | -25 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 720.00 | 15 995.00 | | 20 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 392.00 | 157 192.00 | 200.00 | 157 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 980.00 | 96 980.00 | | 96 980.00 |