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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 977.00 | 50 480.00 | 10 497.00 | 60 977.00 |
040 Immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 209.00 | 50 480.00 | 182 729.00 | 233 209.00 |
060 Stock marchandises | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
072 Créances – Autres | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
110 Total général Actif | 246 943.00 | 50 480.00 | 196 463.00 | 246 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 149.00 | 157 002.00 | | 109 149.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 150.00 | 157 003.00 | | 109 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 201.00 | 60 788.00 | | 40 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 830.00 | 153.00 | | 1 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 334.00 | -474.00 | | 334.00 |
242 Autres charges externes. | 31 263.00 | 33 536.00 | | 31 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | 5 831.00 | | 3 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 120.00 | 18 000.00 | | 20 120.00 |
252 Charges sociales | 12 497.00 | 9 563.00 | | 12 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 970.00 | 4 965.00 | | 4 970.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 147.00 | 132 363.00 | | 115 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 997.00 | 24 641.00 | | -5 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 714.00 | 1 662.00 | | 1 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -127.00 | 3 696.00 | | -127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 584.00 | 19 283.00 | | -7 584.00 |