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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 026.00 | 6 372.00 | 655.00 | 7 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 622.00 | 14 784.00 | 3 838.00 | 18 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 793.00 | 495 850.00 | 257 943.00 | 753 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 760.00 | 517 005.00 | 281 755.00 | 798 760.00 |
BT Marchandises | 53 595.00 | | 53 595.00 | 53 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BZ Autres créances | 90 184.00 | | 90 184.00 | 90 184.00 |
CF Disponibilités | 145 701.00 | | 145 701.00 | 145 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 254.00 | | 310 254.00 | 310 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 014.00 | 517 005.00 | 592 009.00 | 1 109 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -279 113.00 | | | -279 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
DL TOTAL (I) | -187 913.00 | | | -187 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 320.00 | | | 158 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 242.00 | | | 315 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 392.00 | | | 223 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 967.00 | | | 82 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 922.00 | | | 779 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 009.00 | | | 592 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 457.00 | | | 596 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 430 782.00 | | 3 430 782.00 | 3 430 782.00 |
FG Production vendue services | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 226.00 | | 3 439 226.00 | 3 439 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 119 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 842.00 | |
GE Autres charges | | | 11 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 839.00 | | | -10 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 766.00 | | | 3 447 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 166.00 | | | 3 364 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 774.00 | | 5 168.00 | 852 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 181.00 | 798 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 181.00 | 772 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 287.00 | | 739.00 | 6 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 168.00 | | 4 429.00 | 827 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 470.00 | 85 716.00 | 59 181.00 | 490 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | 719.00 | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 817.00 | 84 998.00 | 59 181.00 | 484 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 000.00 | 96 000.00 | 56 000.00 | 152 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 392.00 | 223 392.00 | | 223 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VC Groupe et associés | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 320.00 | 30 855.00 | 127 465.00 | 158 320.00 |
VI Groupe et associés | 163 242.00 | 163 242.00 | | 163 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 139.00 | | | 109 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 277.00 | 110 958.00 | 19 319.00 | 130 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 922.00 | 596 457.00 | 183 465.00 | 779 922.00 |