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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AP Constructions | 47 450.00 | 6 335.00 | 41 115.00 | 47 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 521.00 | 152 644.00 | 67 877.00 | 220 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 005.00 | 45 451.00 | 20 554.00 | 66 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 198.00 | 205 296.00 | 131 902.00 | 337 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BP En cours de production de services | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 087.00 | 33 210.00 | 223 877.00 | 257 087.00 |
BZ Autres créances | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
CF Disponibilités | 257 853.00 | | 257 853.00 | 257 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 914.00 | 33 210.00 | 574 704.00 | 607 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 112.00 | 238 506.00 | 706 606.00 | 945 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 305 714.00 | 254 386.00 | | 305 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 765.00 | 71 328.00 | | 73 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 087.00 | 22 545.00 | | 17 087.00 |
DL TOTAL (I) | 398 766.00 | 350 459.00 | | 398 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 332.00 | 119 212.00 | | 83 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | 1 260.00 | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 203.00 | 69 887.00 | | 139 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 300.00 | 76 636.00 | | 75 300.00 |
EA Autres dettes | 8 808.00 | 5 272.00 | | 8 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 840.00 | 272 266.00 | | 307 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 606.00 | 622 725.00 | | 706 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 284.00 | 188 934.00 | | 251 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 114.00 | | 1 390 114.00 | 1 390 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 114.00 | | 1 390 114.00 | 1 390 114.00 |
FM Production stockée | | | 19 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 251.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 428.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 990.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 458.00 | 48 412.00 | | 25 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 458.00 | 51 232.00 | | 25 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 560.00 | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 229.00 | 27 437.00 | | 11 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 138.00 | 28 076.00 | | 12 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 320.00 | 23 156.00 | | 13 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 242.00 | 19 832.00 | | 18 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 059.00 | 1 368 465.00 | | 1 467 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 293.00 | 1 297 136.00 | | 1 393 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 765.00 | 71 328.00 | | 73 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 051.00 | 20 673.00 | | 40 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 500.00 | 36 251.00 | 12 455.00 | 181 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 634.00 | 36 250.00 | 12 455.00 | 180 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |