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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 230.00 | 2 992.00 | 1 237.00 | 4 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 913.00 | 78 652.00 | 13 261.00 | 91 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 737.00 | 81 644.00 | 1 729 093.00 | 1 810 737.00 |
BT Marchandises | 438 240.00 | 17 997.00 | 420 243.00 | 438 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 123.00 | | 92 123.00 | 92 123.00 |
BZ Autres créances | 91 715.00 | | 91 715.00 | 91 715.00 |
CF Disponibilités | 409 662.00 | | 409 662.00 | 409 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 206.00 | 17 997.00 | 1 022 208.00 | 1 040 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 942.00 | 99 641.00 | 2 751 301.00 | 2 850 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 321.00 | 106 091.00 | | 215 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 006.00 | 109 230.00 | | 67 006.00 |
DL TOTAL (I) | 306 327.00 | 239 320.00 | | 306 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 733.00 | 830 160.00 | | 719 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 100.00 | 779 161.00 | | 795 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 447.00 | 447 877.00 | | 529 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 647.00 | 147 396.00 | | 106 647.00 |
EA Autres dettes | 294 048.00 | 294 048.00 | | 294 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 975.00 | 2 498 642.00 | | 2 444 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 301.00 | 2 737 962.00 | | 2 751 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 948.00 | 2 019 022.00 | | 1 800 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 962.00 | | 1 000.00 | 1 809 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 14 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 1 810 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 142.00 | | 1 000.00 | 95 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 263.00 | 4 381.00 | | 77 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 263.00 | 4 381.00 | | 77 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 497.00 | 17 997.00 | 15 497.00 | 15 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 497.00 | 17 997.00 | 15 497.00 | 15 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 497.00 | 17 997.00 | 15 497.00 | 15 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 997.00 | 15 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792 041.00 | 792 041.00 | | 792 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 447.00 | 529 447.00 | | 529 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 048.00 | 294 048.00 | | 294 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
UX Autres créances clients | 92 123.00 | 92 123.00 | | 92 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
VB T. V. A. | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 733.00 | 75 706.00 | 336 245.00 | 719 733.00 |
VI Groupe et associés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 762.00 | | | 97 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 029.00 | | | 208 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VP Divers | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 898.00 | 192 304.00 | 14 594.00 | 206 898.00 |
VW T.V.A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 975.00 | 1 800 948.00 | 336 245.00 | 2 444 975.00 |