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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 427.00 | 68 754.00 | 1 673.00 | 70 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 622.00 | 83 357.00 | 265.00 | 83 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 820.00 | 152 111.00 | 16 709.00 | 168 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 121.00 | | 59 121.00 | 59 121.00 |
BZ Autres créances | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 167 085.00 | | 1 167 085.00 | 1 167 085.00 |
CF Disponibilités | 1 034 748.00 | | 1 034 748.00 | 1 034 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 717.00 | | 2 268 717.00 | 2 268 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 537.00 | 152 111.00 | 2 285 426.00 | 2 437 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 829 016.00 | 1 812 289.00 | | 1 829 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 547.00 | 16 727.00 | | 284 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 363.00 | 1 837 816.00 | | 2 122 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 355.00 | 3 364.00 | | 5 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 578.00 | 97 238.00 | | 27 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 312.00 | 34 515.00 | | 36 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 822.00 | 74 607.00 | | 92 822.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 698.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 063.00 | 210 421.00 | | 163 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 426.00 | 2 048 237.00 | | 2 285 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 485.00 | 113 183.00 | | 135 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 478.00 | | 358.00 | 168 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 12 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 168 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 696.00 | | 353.00 | 153 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 482.00 | | 5.00 | 12 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 567.00 | 4 544.00 | | 147 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 567.00 | 4 544.00 | | 147 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
UX Autres créances clients | 59 121.00 | 59 121.00 | | 59 121.00 |
VB T. V. A. | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VI Groupe et associés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 340.00 | 66 884.00 | 12 456.00 | 79 340.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 345.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 485.00 | 135 485.00 | | 135 485.00 |