| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444.00 | 920.00 | 1 524.00 | 2 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 967.00 | 89 121.00 | 91 846.00 | 180 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 811.00 | 90 041.00 | 119 770.00 | 209 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 295.00 | | 310 295.00 | 310 295.00 |
BZ Autres créances | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CF Disponibilités | 98 119.00 | | 98 119.00 | 98 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 712.00 | | 426 712.00 | 426 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 523.00 | 90 041.00 | 546 482.00 | 636 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 219 947.00 | 204 676.00 | | 219 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 201.00 | 15 270.00 | | 9 201.00 |
DL TOTAL (I) | 232 448.00 | 223 246.00 | | 232 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 936.00 | 57 160.00 | | 90 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 880.00 | 124 557.00 | | 74 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 609.00 | 192 859.00 | | 130 609.00 |
EA Autres dettes | 17 609.00 | 11 258.00 | | 17 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 034.00 | 385 592.00 | | 314 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 482.00 | 608 839.00 | | 546 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 450.00 | 352 675.00 | | 256 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FG Production vendue services | 1 154 535.00 | | 1 154 535.00 | 1 154 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 578.00 | | 1 154 578.00 | 1 154 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 070.00 | |
GE Autres charges | | | 12 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 393.00 | 1 000.00 | | 4 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | 26 900.00 | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 082.00 | -25 900.00 | | 2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 125.00 | 1 081 157.00 | | 1 210 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 924.00 | 1 065 887.00 | | 1 200 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 201.00 | 15 270.00 | | 9 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 269.00 | | 50 633.00 | 254 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 092.00 | 209 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 092.00 | 183 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 869.00 | | 49 633.00 | 228 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | 1 000.00 | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 862.00 | 30 115.00 | 93 935.00 | 153 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 862.00 | 30 115.00 | 93 935.00 | 153 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 293 832.00 | 293 832.00 | | 293 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VB T. V. A. | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 936.00 | 33 352.00 | 57 585.00 | 90 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 042.00 | 325 642.00 | 26 400.00 | 352 042.00 |
VW T.V.A. | 86 117.00 | 86 117.00 | | 86 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 034.00 | 256 450.00 | 57 585.00 | 314 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 424.00 | | | 49 424.00 |
ST Autres comptes | 226 535.00 | | | 226 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
YT Sous‐traitance | 211 942.00 | | | 211 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 130.00 | | | 212 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 596.00 | | | 104 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 950.00 | | | 565 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |