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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 953.00 | 16 864.00 | 88.00 | 16 953.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
AP Constructions | 285 167.00 | 170 680.00 | 114 487.00 | 285 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 761.00 | 13 369.00 | 2 392.00 | 15 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 803.00 | 156 112.00 | 33 692.00 | 189 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 947.00 | 357 025.00 | 172 922.00 | 529 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
BT Marchandises | 575 288.00 | | 575 288.00 | 575 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 361.00 | 10 338.00 | 559 023.00 | 569 361.00 |
BZ Autres créances | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
CF Disponibilités | 476 600.00 | | 476 600.00 | 476 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 762.00 | 10 338.00 | 1 676 424.00 | 1 686 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 709.00 | 367 362.00 | 1 849 347.00 | 2 216 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 925 111.00 | | | 925 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 187.00 | | | 148 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 798.00 | | | 1 144 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 479.00 | | | 261 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 514.00 | | | 199 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 631.00 | | | 168 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 549.00 | | | 704 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 347.00 | | | 1 849 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 549.00 | | | 704 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 479.00 | | | 261 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 844.00 | | 477 844.00 | 477 844.00 |
FD Production vendue biens | 504 877.00 | | 504 877.00 | 504 877.00 |
FG Production vendue services | 761 156.00 | | 761 156.00 | 761 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 877.00 | | 1 743 877.00 | 1 743 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 787.00 | |
GE Autres charges | | | 5 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 844.00 | | | -3 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 874.00 | | | 56 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 600.00 | | | 1 751 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 413.00 | | | 1 603 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 187.00 | | | 148 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 800.00 | | | 6 800.00 |