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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 656.00 | 122 873.00 | 35 783.00 | 158 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 896.00 | 206 147.00 | 11 749.00 | 217 896.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 704.00 | | 98 704.00 | 98 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 256.00 | 332 020.00 | 247 236.00 | 579 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 179.00 | | 89 179.00 | 89 179.00 |
BZ Autres créances | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
CF Disponibilités | 118 457.00 | | 118 457.00 | 118 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 035.00 | | 301 035.00 | 301 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 291.00 | 332 020.00 | 548 272.00 | 880 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 998.00 | | | 156 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 111 627.00 | | | 111 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 362.00 | | | 123 362.00 |
DL TOTAL (I) | 409 711.00 | | | 409 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 561.00 | | | 138 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 272.00 | | | 548 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 561.00 | | | 138 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 929.00 | | 12 359.00 | 566 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 579 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32.00 | 377 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 225.00 | | 12 359.00 | 365 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 704.00 | | | 98 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 120.00 | 18 932.00 | 32.00 | 313 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 120.00 | 18 932.00 | 32.00 | 310 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
UX Autres créances clients | 89 179.00 | 89 179.00 | | 89 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -273.00 | -273.00 | | -273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VI Groupe et associés | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 787.00 | 113 787.00 | | 113 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 559.00 | 138 559.00 | | 138 559.00 |