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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 803.00 | 1 574.00 | 1 229.00 | 2 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 975.00 | 153 439.00 | 33 536.00 | 186 975.00 |
040 Immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 569.00 | 155 013.00 | 42 557.00 | 197 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 193 274.00 | | 193 274.00 | 193 274.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 335 278.00 | | 335 278.00 | 335 278.00 |
072 Créances – Autres | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
084 Disponibilités | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 573 288.00 | | 573 288.00 | 573 288.00 |
110 Total général Actif | 770 857.00 | 155 013.00 | 615 845.00 | 770 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 361 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 157.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 551 688.00 | | | 551 688.00 |
230 Autres produits | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 945.00 | | | 557 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245 955.00 | | | 245 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -94 375.00 | | | -94 375.00 |
242 Autres charges externes. | 172 961.00 | | | 172 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 771.00 | | | 157 771.00 |
252 Charges sociales | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
262 Autres charges | 962.00 | | | 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 906.00 | | | 542 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
280 Produits financiers | 234.00 | | | 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 758.00 | | | 758.00 |
294 Charges financières | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 412.00 | | | 195 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |