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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 000.00 | 6 000.00 | 50 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 891.00 | 7 929.00 | 962.00 | 8 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 630.00 | 57 084.00 | 44 546.00 | 101 630.00 |
BF Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 321.00 | 71 013.00 | 109 308.00 | 180 321.00 |
BP En cours de production de services | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 461.00 | 326 503.00 | 1 032 958.00 | 1 359 461.00 |
BZ Autres créances | 660 187.00 | | 660 187.00 | 660 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 800.00 | | 473 800.00 | 473 800.00 |
CF Disponibilités | 591 262.00 | | 591 262.00 | 591 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 045.00 | 326 503.00 | 2 874 542.00 | 3 201 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 366.00 | 397 516.00 | 2 983 850.00 | 3 381 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 532 503.00 | 448 867.00 | | 532 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 391.00 | 113 635.00 | | 168 391.00 |
DL TOTAL (I) | 865 894.00 | 727 502.00 | | 865 894.00 |
DP Provisions pour risques | 135 098.00 | 135 098.00 | | 135 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 098.00 | 135 098.00 | | 135 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 896.00 | 122 668.00 | | 77 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 976.00 | 150 358.00 | | 143 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 327.00 | 889 043.00 | | 1 146 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 686.00 | 84 628.00 | | 71 686.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 70.00 | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 841.00 | 1 615 370.00 | | 542 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 858.00 | 2 862 137.00 | | 1 982 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 850.00 | 3 724 737.00 | | 2 983 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 269.00 | | 16 051.00 | 164 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 469.00 | | 16 051.00 | 94 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 161.00 | 12 853.00 | | 58 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 161.00 | 12 853.00 | | 52 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 098.00 | | | 135 098.00 |
6T Sur comptes clients | 165 019.00 | 253 073.00 | 91 589.00 | 165 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 019.00 | 253 073.00 | 91 589.00 | 165 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 117.00 | 253 073.00 | 91 589.00 | 300 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 073.00 | 91 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 976.00 | 7 476.00 | 136 500.00 | 143 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 327.00 | 1 146 327.00 | | 1 146 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542 841.00 | 542 841.00 | | 542 841.00 |
UP Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 671 922.00 | 671 922.00 | | 671 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 036.00 | 361 036.00 | | 361 036.00 |
VB T. V. A. | 259 314.00 | 259 314.00 | | 259 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 895.00 | 40 928.00 | 36 967.00 | 77 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 665.00 | 400 665.00 | | 400 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 220.00 | 1 696 420.00 | 13 800.00 | 1 710 220.00 |
VW T.V.A. | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 857.00 | 1 809 390.00 | 173 467.00 | 1 982 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |