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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 588.00 | 6 554.00 | 2 033.00 | 8 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 748.00 | 6 554.00 | 2 193.00 | 8 748.00 |
BT Marchandises | 411 958.00 | | 411 958.00 | 411 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 607.00 | | 174 607.00 | 174 607.00 |
BZ Autres créances | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CF Disponibilités | 323 991.00 | | 323 991.00 | 323 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 090.00 | | 939 090.00 | 939 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 838.00 | 6 554.00 | 941 283.00 | 947 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 268 262.00 | 247 122.00 | | 268 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 444.00 | 71 140.00 | | 186 444.00 |
DL TOTAL (I) | 509 657.00 | 373 212.00 | | 509 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 199.00 | 78 291.00 | | 43 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 346.00 | 241 471.00 | | 225 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 134.00 | 82 742.00 | | 144 134.00 |
EA Autres dettes | 18 945.00 | 3 433.00 | | 18 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 626.00 | 455 939.00 | | 431 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 283.00 | 829 152.00 | | 941 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 023.00 | 1 532.00 | | 5 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 023.00 | 1 532.00 | | 5 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 347.00 | 225 347.00 | | 225 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 135.00 | 150 589.00 | | 144 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 708.00 | 191 708.00 | | 191 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 868.00 | 191 708.00 | 160.00 | 191 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 427.00 | 394 881.00 | | 388 427.00 |