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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
BT Marchandises | 41 228.00 | | 41 228.00 | 41 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 653.00 | 3 335.00 | 30 318.00 | 33 653.00 |
BZ Autres créances | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
CF Disponibilités | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 067.00 | 3 335.00 | 99 732.00 | 103 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 706.00 | 9 975.00 | 99 732.00 | 109 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DG Autres réserves | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DH Report à nouveau | -969.00 | 2 695.00 | | -969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 428.00 | -3 664.00 | | -1 428.00 |
DL TOTAL (I) | 65 291.00 | 66 719.00 | | 65 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 040.00 | 12 040.00 | | 8 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 324.00 | 33 980.00 | | 17 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 776.00 | 14 170.00 | | 8 776.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 369.00 | 60 191.00 | | 34 369.00 |
ED (V) | 71.00 | | | 71.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 732.00 | 126 910.00 | | 99 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 369.00 | 60 191.00 | | 34 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 251.00 | | 50 251.00 | 50 251.00 |
FG Production vendue services | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 638.00 | | 52 638.00 | 52 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 922.00 | 53 437.00 | | 52 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 350.00 | 57 101.00 | | 54 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 428.00 | -3 664.00 | | -1 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 335.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VB T. V. A. | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 086.00 | 47 887.00 | 4 199.00 | 52 086.00 |
VW T.V.A. | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |