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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 971.00 | 28 052.00 | 32 918.00 | 60 971.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 122.00 | 28 152.00 | 32 970.00 | 61 122.00 |
060 Stock marchandises | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
072 Créances – Autres | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
084 Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
110 Total général Actif | 101 884.00 | 28 152.00 | 73 732.00 | 101 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 296.00 | | | 301 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 460.00 | | | 306 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 582.00 | | | 201 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
252 Charges sociales | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
262 Autres charges | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 580.00 | | | 308 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 120.00 | | | -2 120.00 |
294 Charges financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 297.00 | | | -3 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 122.00 | | | 61 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |