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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 378.00 | 59 034.00 | 13 345.00 | 72 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 383.00 | 63 629.00 | 113 755.00 | 177 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 053.00 | 1 828.00 | 2 226.00 | 4 053.00 |
BZ Autres créances | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CF Disponibilités | 375 990.00 | | 375 990.00 | 375 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 980.00 | 1 828.00 | 392 152.00 | 393 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 363.00 | 65 456.00 | 505 907.00 | 571 363.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 518.00 | 67 340.00 | | 76 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 717.00 | 9 179.00 | | 9 717.00 |
DL TOTAL (I) | 102 736.00 | 93 018.00 | | 102 736.00 |
DP Provisions pour risques | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 269.00 | 87 171.00 | | 74 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670.00 | 2 761.00 | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 721.00 | 9 024.00 | | 8 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 869.00 | 70 511.00 | | 93 869.00 |
EA Autres dettes | 201 767.00 | 176 228.00 | | 201 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 296.00 | 345 694.00 | | 381 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 907.00 | 460 588.00 | | 505 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 064.00 | 285 487.00 | | 334 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 473.00 | | 329 473.00 | 329 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 473.00 | | 329 473.00 | 329 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 428.00 | 15 941.00 | | 17 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 574.00 | | 1 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 375.00 | 331 586.00 | | 347 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 658.00 | 322 407.00 | | 337 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 717.00 | 9 179.00 | | 9 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 383.00 | | | 177 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785.00 | | | 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 810.00 | | | 103 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 378.00 | | | 72 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 662.00 | 9 967.00 | | 53 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785.00 | | | 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 067.00 | 9 967.00 | | 49 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
6T Sur comptes clients | 1 621.00 | 207.00 | | 1 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 621.00 | 207.00 | | 1 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 496.00 | 207.00 | | 23 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 767.00 | 201 767.00 | | 201 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 269.00 | 27 037.00 | 47 232.00 | 74 269.00 |
VI Groupe et associés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 507.00 | 9 257.00 | 250.00 | 9 507.00 |
VW T.V.A. | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 296.00 | 334 064.00 | 47 232.00 | 381 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 172.00 | 2 566.00 | | 3 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 040.00 | 25 953.00 | | 24 040.00 |
ST Autres comptes | 57 803.00 | 64 511.00 | | 57 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 781.00 | 5 732.00 | | 5 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | 701.00 | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 204.00 | 3 267.00 | | 4 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 913.00 | 65 903.00 | | 65 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 380.00 | 14 442.00 | | 13 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 623.00 | 96 197.00 | | 87 623.00 |