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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 460.00 | 135 030.00 | 60 430.00 | 195 460.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 482.00 | 135 030.00 | 69 452.00 | 204 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 964.00 | 6 996.00 | 34 969.00 | 41 964.00 |
072 Créances – Autres | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
084 Disponibilités | 124 999.00 | | 124 999.00 | 124 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 338.00 | 6 996.00 | 177 342.00 | 184 338.00 |
110 Total général Actif | 388 820.00 | 142 025.00 | 246 795.00 | 388 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 311 197.00 | | | 311 197.00 |
222 Production stockée | 50.00 | | | 50.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 527.00 | | | 314 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 363.00 | | | 88 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 266.00 | | | 266.00 |
242 Autres charges externes. | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 318.00 | | | 130 318.00 |
252 Charges sociales | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 358.00 | | | 310 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
280 Produits financiers | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
294 Charges financières | 512.00 | | | 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 482.00 | | | 204 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 996.00 | | | 6 996.00 |