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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
AH Fonds commercial | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 485.00 | 66 480.00 | 30 004.00 | 96 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 134 918.00 | 74 845.00 | 60 073.00 | 134 918.00 |
BT Marchandises | 129 035.00 | 17 585.00 | 111 450.00 | 129 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 134.00 | | 74 134.00 | 74 134.00 |
BZ Autres créances | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 296 296.00 | | 296 296.00 | 296 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 446.00 | 17 585.00 | 586 861.00 | 604 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 365.00 | 92 430.00 | 646 935.00 | 739 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 294 580.00 | 268 663.00 | | 294 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 777.00 | 56 066.00 | | 86 777.00 |
DL TOTAL (I) | 482 534.00 | 425 907.00 | | 482 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 239.00 | 18 315.00 | | 10 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 846.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 863.00 | 35 114.00 | | 59 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 567.00 | 73 996.00 | | 82 567.00 |
EA Autres dettes | 5 520.00 | 1 609.00 | | 5 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 400.00 | 134 024.00 | | 164 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 935.00 | 559 931.00 | | 646 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 715.00 | 3 100.00 | 1 045 815.00 | 1 042 715.00 |
FG Production vendue services | 249 816.00 | | 249 816.00 | 249 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 531.00 | 3 100.00 | 1 295 631.00 | 1 292 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 585.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 761.00 | 1 462.00 | | 1 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 761.00 | 1 462.00 | | 1 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 264.00 | | 1 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | 264.00 | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 1 197.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 027.00 | 16 438.00 | | 27 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 759.00 | 1 231 350.00 | | 1 337 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 982.00 | 1 175 284.00 | | 1 250 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 777.00 | 56 066.00 | | 86 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 963.00 | 8 882.00 | | 65 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 882.00 | 1 483.00 | | 6 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 082.00 | 7 399.00 | | 59 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 310.00 | 17 585.00 | 30 310.00 | 30 310.00 |
6T Sur comptes clients | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 980.00 | 17 585.00 | 34 980.00 | 34 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 980.00 | 17 585.00 | 34 980.00 | 34 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 239.00 | 8 179.00 | 2 060.00 | 10 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 567.00 | 82 567.00 | | 82 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 114.00 | 79 114.00 | | 79 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 114.00 | 79 114.00 | | 79 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 401.00 | 162 340.00 | 2 060.00 | 164 401.00 |