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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 174.00 | 10 421.00 | 4 753.00 | 15 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 996.00 | 138 158.00 | 28 838.00 | 166 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 614.00 | 139 586.00 | 103 029.00 | 242 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 038.00 | 288 165.00 | 158 874.00 | 447 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 685.00 | | 110 685.00 | 110 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 652.00 | | 252 652.00 | 252 652.00 |
BZ Autres créances | 76 360.00 | | 76 360.00 | 76 360.00 |
CF Disponibilités | 293 935.00 | | 293 935.00 | 293 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 293.00 | | 747 293.00 | 747 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 332.00 | 288 165.00 | 906 167.00 | 1 194 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 154 660.00 | 89 731.00 | | 154 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 590.00 | 64 929.00 | | 109 590.00 |
DL TOTAL (I) | 272 500.00 | 162 910.00 | | 272 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 745.00 | 170 434.00 | | 171 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 014.00 | 34 823.00 | | 34 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 002.00 | 244 577.00 | | 169 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 231.00 | 103 591.00 | | 98 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 369.00 | 91 855.00 | | 124 369.00 |
EA Autres dettes | | 364.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 667.00 | 645 643.00 | | 633 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 167.00 | 808 553.00 | | 906 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 525.00 | 366 508.00 | | 116 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 418.00 | | 75 000.00 | 374 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 447 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 412 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 243.00 | | 61 000.00 | 354 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 14 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 029.00 | 34 135.00 | 2.00 | 254 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 071.00 | 350.00 | | 10 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 959.00 | 33 785.00 | 2.00 | 243 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 231.00 | 98 231.00 | | 98 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 652.00 | 252 652.00 | | 252 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 745.00 | 55 220.00 | 116 525.00 | 171 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 196.00 | | | 48 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
VP Divers | 76 360.00 | 76 360.00 | | 76 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 369.00 | 124 369.00 | | 124 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 491.00 | 338 491.00 | 5 000.00 | 343 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 665.00 | 348 140.00 | 116 525.00 | 464 665.00 |